欧元兑美元攀升,因强劲的德国数据使欧洲央行降息机率降低

作者:保险基金

* 欧元走强,因德国工业订单大增

* 德国景气判断指数不及预期

* 在欧洲央行会议前,投资者对推低欧元态度谨慎

* 欧元兑美元在触及三周低点后反弹

* 旧金山联储总裁威廉姆斯敦促联储在缩减刺激规模方面谨慎行事

* 美国公布耐久财订单数据后,美元兑日圆下滑

纽约11月6日 - 欧元周三普涨,因强于预期的德国工业订单数据确认了尽管通胀大幅回落,但欧洲央行不会在本周会议上降息的预期。

* 美元兑日圆仍有望触及100日圆

即便如此,欧元前景仍转淡,很多市场人士预期在周四的政策会议上,欧洲央行将持温和立场。

纽约4月24日 - 欧元兑美元周三上扬,扭转盘中稍早跌至近三周低点的跌势,因对意大利能够解决政治僵局的乐观情绪抵消了德国疲弱数据的影响。

在上周显示欧元区通胀率降至近四年来最低的数据公布前,欧元升至1.38美元之上,但之后大幅回落。通胀数据引发市场臆测,欧洲央行可能在某个时点进一步放宽货币政策,但周三出炉的强劲的德国工业订单数据巩固了欧洲央行将在本周四保持政策不变的观点。

德国经济智库Ifo周三公布的调查显示,德国4月IFO企业景气判断指数为104.4,调查预估为106.2。数据令投资人担心欧元区最大经济体的体质,并助燃了对欧洲央行短期内可能降息的臆测,数据公布后欧元下滑。

一项调查显示,受访的23位货币市场交易员中,只有一位预计欧洲央行将在周四降息。

在德国周二公布的采购经理人指数显示4月企业活动大幅减少后,欧元走势已经脆弱。

“我们的基本假定是欧洲央行在周四的会议上将对通胀采取更为温和的立场,为在12月5日的会议上宣布降息和进行长期再融资操作做铺垫,”加拿大丰业银行的首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

“德国公布IFO数据转弱,拖累欧元一度下滑,但之后迅速反弹,”Scotiabank外汇策略师Eric Theoret表示。

她表示,无论是11月还是12月,央行降息的风险真实存在。她还表示,欧洲央行将尽力压低欧元汇率及其对通胀产生的影响。加拿大丰业银行预计年底欧元将报1.31美元。

欧元兑美元 跌至4月5日来最低的1.2954美元,之后反弹,纽约尾盘升0.2%,报1.3019美元。一亚洲央行和一超国家的投资人被指在全球交易日稍早买入。

今日公布的数据显示,德国9月工业订单增长3.3%,远高于经济学家预期的增长0.5%。数据公布后,欧元扩大涨幅。

Theoret表示,“从欧洲央行的前景看,焦点转向下周四的货币政策会议,市场对放宽货币政策的预期升温。”

纽约尾盘,欧元兑美元 上扬0.4%,报1.3523美元,远高于周一触及的低位1.3441美元。

欧洲央行目前的政策利率在纪录低点0.75%。

美银美林的欧洲经济学家Ruben Segura-Cayuela称,欧元并不存在估值过高的问题,但已接近均衡区间的上端。他说,欧元进一步走强会让欧元区吃不消。

近期欧洲央行委员的言论都在强调通胀不断降低以及欧元区经济成长前景疲弱,显示货币政策制定者倾向在5月2日下次会议上进一步降息。

“今年的欧元强势已经开始抵消二线国家竞争力的增长,这些国家通过近几年痛苦调整才换来了竞争力的增强,”Segura-Cayuela表示。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示,如果经济状况保持疲弱,欧洲央行有调整利率的空间。

年内迄今欧元累积上扬2.5%,可能录得2007年以来的最大年度涨幅。

由于美国和日本的利率都处于零或接近零,欧洲央行降息可能令欧元丧失优势。但不同于美联储或日本央行的行动,欧洲央行没有透过购买资产向欧元区挹注大量资金。

周三公布的另一项数据显示,10月欧元区民间行业增长放缓的幅度小于之前的预估。

且投资人可能将欧洲央行降息视为对欧元有利,因央行采取行动刺激经济成长。

**威廉姆斯的讲话令美元承压**

交易商表示,意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周三要求中左翼政党副领导人Enrico Letta组建一个新政府,这暗示意大利将结束两个月的政府空窗期。 欧元从该报道中获得一些支撑。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二的讲话扶助欧元。威廉姆斯表示,应当等待更有力的证据表明经济增长动力十足之后,美联储再撤回大规模购债举措。 他讲话后,美元承压。

欧元区第三大经济体-意大利组建政府可能让寻求在欧元区购买资产的投资人松一口气。

但周二报告显示美国10月服务业活动提速,暗示经济受美国政府部份关门的冲击可能并不是太大,且令美联储未来几个月开始缩减刺激计划的可能性犹在。

“但欧元的风险-回报是在升至1.3100/50美元的途中沽出,”对冲基金Solo Capital外汇和投资管理部门主管Mankash Jain表示,“德国数据疲弱,Ifo数据疲弱,如果欧洲央行下周降息,欧元会下滑。”

SEB首席汇市策略师Carl Hammer说,他预期,欧元/美元走势将限于介乎距离1.35美元涨跌0.01或0.02美元内。

**美元数据疲弱令美元承压**

欧元兑日圆 上涨0.6%,美元兑日圆 升0.2%。

美国公布3月耐久财订单降幅为七个月最大,且一企业计划支出指标仅小幅增长,进一步显示制造业活动放缓,数据公布后,美元兑日圆在震荡交投中变动不大。

英镑兑美元 稍早触及一周高位,且兑欧元 触及一个月高点,此前英国公布强于预期的工业生产数据。

尽管日圆仍受到日本央行激进购债计划打压,但对全球经济成长的担忧已在近期提振日圆。

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日本央行宣布在不到两年的时间内购买1.4万亿美元债券刺激经济后,美元兑日圆在4月11日触及四年高位99.94日圆。

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美元兑日圆 纽约尾盘报99.45日圆,当日变动不大。

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许多交易商在为未来几日美元兑日圆上探100日圆关口作准备,但据报在约99.80-85日圆有卖盘,可能在短期内限制美元升幅。

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“本周的走势可以用‘横盘整理’来形容,从欧元/美元未能撼动1.3000美元或美元兑日圆未能突破100日圆就可以看出来。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示,“未来一周有重要事件风险,包括日本央行周五的会议,美国周五公布首季国内生产总值以及下周四的欧洲央行会议,这些都会令价格走势相对受限。”

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根据Reuters Dealing数据,周三有价值51.8亿美元的欧元易手,有价值25.9亿美元的日圆易手,周二分别为42.3亿美元和31.64亿美元。

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