成就深证成长40ETF,白话基金招募书之大成人中学证100ETF

作者:财经在线

摘要:投资类型 股票型 基金公司 大成基金管理有限公司 基金经理 何光明 发行日期 2010-11-23~12-13 投资风格 股票指数型 基金类型 契约型开放式 管理费率 0.5%/年 托管费率 0.1%/年 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金规模 不少于2亿元人民币 业绩比较基...

  新浪基金研究中心 李骏

投资类型

  基金简称:

股票型

  大成中证100ETF (159923)

基金公司

  发行日期 :

大成基金管理有限公司

  2013/1/21-2013/2/1

基金经理

  基金类型 :

何光明

  股票型-指数型(高风险)

发行日期

  业绩比较基准:

2010-11-23~12-13

  中证100指数

投资风格

  采取完全复制法,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

股票指数型

  指数特点: 

基金类型

  中证100指数

契约型开放式

  中证100指数,由沪深A 股市场中流通市值最大的100只股票组成,以调整股本为权数,每个股票的权重上限10%,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。前3大行业为金融48.02%、采掘7.37%,食品饮料6.61%。前5大权重股为民生银行、招商银行、中国平安[微博]、兴业银行和交通银行。

管理费率

  从估值上看截至2013年1月17日,指数市盈率(市场法、TTM)为9.68倍,市净率1.53倍,均低于高于全市场整体水平(沪深300为10.95倍和1.63倍);主要财务指标上,2012年3季度,加权平均净资产收益率13.15%,净利润增长率4.96%,(沪深300净资产收益率12.09%,净利润增长率2.29%),可见中证100指数属于典型的大盘蓝筹风格。

0.5%/年

  基金经理:

托管费率

  苏秉毅,男,数量经济学硕士,8年证券从业经验。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金[微博]管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金[微博]管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师及基金经理助理。2011年3月3日至2012年2月8日担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年2月9日起担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年8月24日起任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年8月28日起任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

0.1%/年

  基金公司:

基金托管人

  大成基金管理有限公司,成立于1999年4月,截止2012年4季末管理基金规模982.895亿元,排名全部基金公司第9位。

中国农业银行股份有限公司

  托管银行:中国银行

基金规模

  仓石短评:

不少于2亿元人民币

  该基金为跟踪中证100指数的ETF基金,为标准的T+0回转交易的ETF基金,中证100指数属于典型的大盘蓝筹风格,估值和主要财务指标均优于市场平均水平。可以作为跟踪大盘蓝筹行情的理想工具型产品。

业绩比较基准

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深证成长40价格指数

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

公司简介

大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,办公地址广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层,注册资本2亿元,公司股东为中泰信托投资有限公司(持股比例48%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)、广东证券股份有限公司(持股比例2%)。据易天富基金研究中心统计,截止目前,该公司旗下共管理22只基金,其中有8只股票型、4只混合型、4只债券型、6只封闭式基金。管理总值达到995.12亿,位于60家基金公司中第7位。

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