交易员观察美伊时势趋紧,美指大幅攀升

作者:股票趋势

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  【环球市况焦点及分析】

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  昨日美国公布的经济数据继续表现稳健,Markit制造业PMI与ISM制造业PMI均好于预期,显示制造业仍具备增长动能,而营建支出连续第二月下滑,暗示房地产市场疲态渐显,欧洲方面,特蕾莎梅透露英国脱欧时间表,英镑受重创拖累欧元,大奖游戏官方网站,美元指数小幅攀升,似有再度冲击96水平的迹象,金银承压下滑。原油方面,油价震荡上扬,触及三个月高位,伊朗呼吁非OPEC产油国协同减产,围绕OPEC在八年来达成首份限产协议的炒作继续升温,市场情绪总体乐观,但一些关键细节的缺失始终令分析师们对此份协议的实际效果感到疑虑。虽然减产力度有限,各产油国几近是在产量高峰处限产,同时亦存在个别产油国不遵守配额协议的风险,而且需求增长的速度缓慢,但毕竟象征着OPEC开始妥协并转变策略,预计将有助于油市平衡的时点提前到来。本周市场焦点在美国九月非农就业报告,接受调查的59位经济学家的预估中值为就业人数增加17万,考虑到八月数据不佳但存在季节因素的影响,若九月数据出现恢复性增长,或进一步加强美联储在年底加息的决心。此外,德意志银行危机的发酵亦需要警惕,市场担忧情绪或使欧元持续受压。

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  数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI向好,ADP就业人数略好于预期,耐用品订单小幅增长,工厂订单则表现不佳,初请维持强势,非农数据整体较上月有所好转,批发销售向好。在欧洲,预计欧元区服务业PMI终值基本持平,PPI相对低迷,零售销售增长放缓;英国服务业PMI同样持稳,房价跌势放缓,工业产出表现疲软;德国工业产出则止跌回升。在亚太区,预计澳大利亚央行按兵不动,零售销售零增长。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

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  英伦金融【黄金】:美国制造业PMI好于预期,美元小幅攀升金价承压。1)首个即市策略,升穿1318可适量造多,看1324,1328,突破追1332,1337。2)反之,跌破1309,目标1306,1302,突破可追1294,1290。3)最后一个策略,目前美联储最新决议维持政策不变,投票显示内部分歧扩大,耶伦暗示或将年底加息,联储官员讲话或指引金银方向,以1332-1344区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

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  【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

  英伦金融:上个交易日,原油价格结束过去两日上升,纽约期油由一个月来高位回落。根据《彭博》调查,石油输出国组织上月石油生产每日减少84万桶。而俄罗斯能源部数据显示,当地上月油产每日减少10万桶,加上美国总统特朗普 就伊朗试射导弹言辞强硬,国际原油期货价格曾经受支持,纽约期油升至一个月来高位。

  【原油直击】上个交易日,原油价格升超过百分之1,纽约期油升至三个月来最高,受伊朗呼吁产油国稳定油市所支持。伊朗国家新闻社报道,总统鲁哈尼对委内瑞拉总统马杜罗表示,产油国需要提升油价,并稳定市场。油价受支持,纽约期以每桶48.81美元收市,是7月初来最高收市价,升57美仙,升幅近百分之1.2。伦敦期油收市报50.89美元,是8月中来最高收市价,升70美仙,升幅近百分之1.4。另外,伊朗国家石油公司星期二会与国内一家公司签约,有助伊朗提升油产,至每日400万桶,是国家受制裁前水平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,但阿尔及利亚能源会议取得历史性成果,OPEC意外妥协并达成限产协议,将原油日产量由当前水平下调,限制在3250-3300万桶,各成员国具体产量水平等关键细节将在11月30日维也纳会议上进一步磋商决定,伊朗等国或在最高产量附近设限,而美国国内原油产量持稳在850万桶附近,限产协议短时间内难以扭转供应过剩的格局,但显然将利好油市重新平衡。

  不过交易员减少担心美伊两国关系紧张,油价转跌。纽约期油由以每桶53.54美元收市,跌34美仙。伦敦期油收市报56.56美元,跌24美仙。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右国际原油价格。

  从需求面看,欧洲政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期一度跌破40整数关口,因冻产炒作而强劲回升,在测试49整数字遇阻后获利盘出逃,随后表现反复,呈区间宽幅震荡态势,阿尔及利亚能源会议落幕,OPEC意外达成限产协议,进一步强化油市已经见底的预期,油价直线跳涨后震荡上扬,似有向上冲击前期高位的迹象。虽然减产力度有限,各产油国几近是在产量高峰处限产,同时亦存在个别产油国不遵守配额协议的风险,而且需求增长的速度缓慢,但毕竟象征着OPEC开始妥协并转变策略,预计将有助于油市平衡的时点提前到来。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,俄罗斯等非OPEC产油国未确定是否采取合作的态度,若囚徒困境的发展导致OPEC限产协议成一纸空文,或打压油价后期再度探底,支持看46.60,44.22,阻力看50.00,51.64。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

  从供应面看, OPEC艰难达成限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量增加至900万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增可能超出市场预期,限产协议已正式生效,有望巩固市场对油价已经见底的共识,但关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度,协议有可能难以为继。

  【纽约股市】美股在第四季首个交易日下跌,金融和消费品股受压。道琼斯工业平均指数跌54点,报18253点。标准普尔五百指数跌7点,报2161点。市场关注美国总统大选结果,投资气氛审慎,加上继续担心德意志银行无力支付美国罚款及英国首相宣布启动「脱欧」程序,金融、消费品及公用股都受压,令美股三项主要指数在第四季首个交易日下跌,扭转上星期五升势。道指一开市已见全日高位,早段曾跌逾100点,跌至18200点边缘,其后跌幅收窄,收报18253点,跌54点。若美股走强则利淡金银回落。

  从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,原油行情走势震荡回升,现减产协议已经正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,以及权衡页岩油增产的影响,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡。

  【美元指数】英镑外汇价格疲弱,兑美元与欧元跌至多年来低位,美元则受经济数据支持。英国宣布明年3月底前启动「脱欧」程序,英镑受影响,兑美元曾经跌至1.2818,贴近31年来最低。英镑兑欧元触及三年来最低。数据显示美国制造业恢复扩张,美元受支持,兑主要货币普遍上升。哥伦比亚与最大反政府武装组织和平协议在公投受否决,哥伦比亚比绍受影响,兑美元曾经跌百分之3。技术上,美元指数小幅攀升,似有再度冲击96水平的迹象。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看52.12,50.93,阻力看54.32,56.50。目前主要产油国正在兑现减产承诺,市场过剩局面有望被改写,但页岩油增产坐享其成,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

  英伦金融高级分析师誉一言

  【今天重要事件入市策略】

  2016-10-4

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

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  2) 1655以德国1月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  3) 1700以欧元区1月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  4) 1730以英国1月Markit服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  5) 1800以欧元区12月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  6) 2130以美国1月季调后非农就业人口变动高于预期适量好仓,波幅逾1.0~1.2美元****

  7) 2130以美国1月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

  8) 2245以美国1月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  9) 2300以美国1月ISM非制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  10) 2300以美国12月耐用品订单月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  11) 2300以美国12月工厂订单月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  12) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

  A)首触53.00适量好仓,目标53.66,54.32

  B)上破54.32适量好仓,目标55.22,56.50

  C)跌穿53.00适量淡仓,目标52.12,50.93

  D)首触50.93适量好仓,目标52.12,53.00

  油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  【重要支持及阻力】

  【环球市况焦点及分析】

  昨日市场焦点在英国央行议息,结果如预期维持现行政策不变,决议声明表达对通胀上升的担忧,但更忌惮脱欧所带来的后果,而稍早之前,英国议会下院批准首相特蕾莎梅触发《里斯本条约》第50条,脱欧大臣戴维斯宣读脱欧白皮书,脱欧进程正式启动已如箭在弦。美元指数一度下跌至99水平附近,随后获逢低买盘支持而反弹,回到100水平偏下方,英镑急跌亦是助力之一,黄金价格则先扬后抑,盘中曾创出短期新高。

  原油方面,现货原油价格一度攀升至1月初以来最高水平,随后尽数回吐升幅后微跌,交易员观望美伊局势演变,特朗普在推特对伊朗试射弹道导弹发表强硬言论,引发地缘政治紧张猜想。本周市场焦点,美联储领衔三大央行先后举行议息会议,美国1月份的非农就业报告亦将出炉,不过估计特朗普新政的影响市场还需要慢慢消化。

  数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI相对强势,非农就业人口大幅增加但薪资增速可能逊于预期,失业率持平,工厂订单与耐用品订单下滑势头得到遏制。在欧洲,预计欧元区服务业PMI终值持平,零售销售止跌转正;英国服务业PMI轻微下修。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

  英伦金融【原油】:交易员观望美伊局势趋紧,油价先扬后抑重返盘整。1)首个即市策略,跌破53.00,目标52.12,51.53,突破可追50.93,50.00。2)反之,升穿54.32可适量造多,看55.22,56.00,突破追56.50,57.35。3)最后一个策略,目前主要产油国正在兑现减产承诺,市场过剩局面有望被改写,但页岩油增产坐享其成,美国库存状况左右短期波动,以49.62-50.93区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【纽约股市】纽约股市先跌后回稳。美国加息时间不明朗及美国总统特朗普贸易保护主义言论,曾经带来影响。道琼斯工业平均指数跌6点,报19884点。标准普尔五百指数升1点,报2280点。联邦储备局并无就下次加息时间提供线索。总统特朗普则表示,希望加快北美自由贸易协订磋商,以重新谈判或取代协订。  美股受影响,金融股与科技股表现较差。不过低位有买盘,大市收复大部分失地。标普五百指数收市转升。道指曾经重上1万9900点水平,上午升近32点后回跌,中段时间最多倒跌59点,下午跌幅收窄。若美股走强则利好油价上扬。

  【美元指数】美元外汇价格先跌后升。美汇指数跌至去年11月中来最低后反弹,在99水平靠稳。美国下次加息时间不明朗,美元受影响。美国总统特朗普就伊朗发射导弹发言,又批评前任奥巴马政府及澳洲的收容艰民协议,亦利淡美元,不过低位有买盘。欧元兑美元曾经升至1.08水平,触及八星期来高位。美元兑日圆曾经跌至112边缘,贴近两星期来低位。  英伦银行并不急于加息,英镑受影响,兑美元跌至1.25水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【现货原油分析】

  【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,油价震荡回升,现减产协议已经正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,以及权衡页岩油增产的影响,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

  黄金回调分析:

  阴阳烛形态:

  顶底形态及均线分析:

  市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对油价关注事项】

  ----, 美元指数升穿101.50,中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

  ----, 美元指数跌破98.54,中, 0.3美元, 美元乏力回调则油价受惠

  ----, 美股升穿20500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

  ----, 美股跌破18737下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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