商厦负债总额7800万,已拖欠职员和工人9个月收入

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近期有媒体报道称双发股份截止10月7日负债总额已进一步增加到约1.08亿元,占公司总资产比重超70%。对此双发股份于10月25日盘后发布公告予以回应,称“传闻事项不属实”。

新三板挂牌企业河南双发石油装备制造股份有限公司(证券简称:双发股份 证券代码:832615)近日被主办券商信达证券曝出现金流紧张,已拖欠员工9个月工资未支付。

10月13日,河南双发石油装备制造股份有限公司发布公告称,将公司所持有的位于范县产业集聚区新区产业园范围内的土地使用权、道路、构筑物及附属物等所有设施,以3000万元价格转让给范县城市投资发展有限公司。出售资产净额占公司净资产总额比例高达59.87%。

双发股份回应称,截止2016年6月30日,公司负债总额7836.49万元,其中短期借款3490万元,应付账款1530.95万元,应付职工薪酬127.79万元,其他应付款2615.78万元。短期借款3490万元,分别于2016年7月5日偿还农村信用社1790万元借款,2016年7月25日偿还中原银行1200万元借款。2016年7月18日与农村信用社签订流动资金借款合同,贷款金额1800万元;2016年8月10日向中原银行贷款1200万元,双发股份表示该两笔借款并非新增贷款,而是7月份偿还的两笔贷款的续贷,不影响公司负债总额。

另外,截止10月7日,双发股份已负债约1.08亿元,占公司总资产的比重超过70%。

变卖资产的背后是该公司在石油勘探开采不景气背景下,欠佳的业绩表现以及日渐高企的负债,此前,双发股份还曾曝出负债近亿元,拖欠员工工资等新闻。

双发股份同时表示将对该报道产生的影响进行评估并采取相关法律行动,并称未来将密切关注事件进展。

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9月30日,双发股份遭其主办券商信达证券对于现金流紧张的风险提示。在督导的过程中,券商发现公司存在现金流紧张的情况,提醒投资者注意公司存在拖欠员工工资的情况,对此,双发股份承诺2016年12月底之前支付拖欠的所有员工工资。

今年1月至今未发工资

双发股份董秘齐霞10月19日在回答《中国经营报》记者提问时表示,相应资产转让还需经过当地多个政府部门审批,需要办理多项手续,仍存多种不确定性,何时能完成交易依然未知。其他相关问题公司目前正在积极协调解决中,具体进展及结果及时关注股转公告。

信达证券称,在督导过程中发现双发股份存在拖欠员工工资的情况。从今年1月份开始至今,双发股份每月只为员工缴纳了社会保险,员工工资一直未发放。

记者发现,双发股份2015年度期末总资产为1.67亿元,净资产为7246万元。本次出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末资产总额的比例为26.04%,出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产总额的比例高达59.87%。

虽然双发股份存在拖欠员工工资的情况,但由于当地的经济形势整体欠佳,员工流动性不是太大。

公告显示,公司将所持有的位于范县产业集聚区新区产业园范围内的土地使用权及该宗土地上房产所有权、道路、构筑物及附属物等所有设施,以3000万元价格转让给范县城市投资发展有限公司,其中土地价款1000万元、地上财产价款2000万元,上述转让价款不含税、费。

查阅双发股份2016年半年报发现,截止6月30日,双发股份共有员工93名,较期初的105名减少12名;应付职工薪酬127.79万元。

据了解,该交易于10月12日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过,根据《公司法》《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定本次出售资产还需提交股东大会审议。

双发股份承诺在2016年12月底之前支付拖欠的所有员工工资。

不过据齐霞透露,由于该项资产转让涉及到多个政府部门,目前依然正在办理各项手续,现在仍不知何时能完成该项交易。

负债1.08亿元

大手笔转卖资产的背后是双发股份日趋沉重的资金压力。近日,双发股份被主办券商信达证券曝出现金流紧张,已拖欠员工9个月工资未支付。信达证券称,在督导过程中发现双发股份存在拖欠员工工资的情况。从今年1月份开始至今,双发股份每月只为员工缴纳了社会保险,员工工资却一直未发放。

双发股份现金流紧张不但影响其工资发放,还可能影响其债务偿还。

双发股份2016年半年报显示,截止到6月30日,双发股份共有员工93名,较期初的105名减少12名;应付职工薪酬127.79万元。双发股份承诺在2016年12月底之前支付拖欠的所有员工工资。

挖贝新三板研究院资料显示,截止6月30日,双发股份负债总额达7836.49万元,其中大额负债包括3490万元的银行贷款和2000万元政府主导的过桥资金,占负债总额的70.06%。

更大的压力来自日渐高企的公司债务。公司财报显示,截止到6月30日,双发股份负债总额达7836.49万元,其中大额负债包括3490万元的银行贷款和2000万元政府主导的过桥资金,占负债总额的70.06%。

从双发股份近期发布的公告来看,为补充流动资金,双发股份在7、8月份两次向银行等机构借款。截止10月7日,其负债总额已进一步增加到约1.08亿元。

相关分析报告称,从双发股份近期发布的公告来看,为补充流动资金,双发股份在七八月份两次向银行等机构借款。截止到目前,其负债总额已进一步增加到约1.08亿元,占公司总资产的比重接近70%。

其中,在7月18日,双发股份向濮阳市市区农村信用合作联社贷款1800万元,贷款期限1年。双发股份董事长刘忠林、副总经理刘建建、董事张美英、董事张华、监事刘忠亮、濮阳市双发机械检测有限公司为该笔贷款提供保证担保,同时,双发股份以自有的机器设备进行抵押、以自有3项发明专利和5项实用新型专利进行质押为该笔贷款提供担保。

对此,双发股份表示了异议,其对记者表示,关于公司负债数值以公司后期股转公告为准。

8月10日,双发股份再向中原银行股份有限公司濮阳分行借款1200万元用于购买原材料,借款期限1年。为此,双发股份将位于河南省安阳市内黄县后河工贸园区、濮鹤高速公路南侧不动产(其中房屋面积14,860.80平方米,土地面积40,103.62平方米)抵押给中原银行濮阳分行营业部,为贷款提供担保。

国际油价持续低迷,石油行业正在经历寒冬,国内几大石油公司纷纷大幅削减开支,而受此冲击最大的就是为石油勘探开采服务的油服行业。

挖贝新三板研究院数据显示,截止6月30日,双发股份总资产为1.52亿元,截止10月7日1.08亿元的负债已超过双发股份总资产的70%。

主要提供高效节能型石油装备产品的双发股份,其所处的石油装备制造行业供大于求的问题凸显,生产能力至今己超过需求量的将近63%。另外,近年来石油装备制造业市场需求量仍在大幅收缩,加之美国、加拿大等主要石油机械生产国具有较强竞争力的产品大举进军中国市场,国内市场环境日趋恶劣,竞争激烈。

行业面临挑战

双发股份2015年年报显示,2015年公司营业收入为2806.76万元,同比下滑31.36%;实现净利润-1127.72万元,去年同期净利润为323.57万元。业绩大幅下滑主要原因是石油价格下跌,中石油、中石化等各大油田减少开采量,导致对采油设备及配件的需求量下降。

受近年国际低油价影响,国内石油行业遭遇寒冬,进而使整个油气产业链都受到波及。目前,双发股份正面临低迷的石油行业和行业内产能过剩、市场竞争激烈等多重压力。

而到了2016年上半年,作为中石油一级物资供应商和中石化集团化采购生产商的双发股份虽实现营业收入1721万元,比上年同期增加了18.75%;但净利润158万元却较上年同期下降25.18%。原因就在于双发股份为解决资金难题,降低了销售价格,以此来消化库存。

主要提供高效节能型石油装备产品的双发股份,其所处的石油装备制造行业出现供大于求的情况,生产能力至今己超过需求量的将近63%。另外,近年来石油装备制造业市场需求量大幅度收缩,加之美国、加拿大等主要石油机械生产国具有较强竞争力产品正大举进军中国市场,国内市场环境日趋恶劣,竞争激烈。

双发股份表示,将加强与外协工厂的合作协商,公司未来预计也能够承接到中石油等大型油田的持续性订单,以客户结算后再与外协工厂结算的方式来减缓公司现金流紧张的窘况,并从自身出发,积极创新研发新产品,从而提升市场竞争力。

挖贝新三板研究院数据显示,2016年上半年,作为中石油一级物资供应商和中石化集团化采购生产商的双发股份虽实现营业收入1721万元,比上年同期增加了18.75%;但其归属于挂牌公司股东的净利润158万元却较上年同期下降25.18%。原因就在于双发股份为解决资金问题,降低了销售价格,以消化库存。

而到目前为止,双发股份的经营基本上能够正常开展,不过如果资金短缺的问题不能解决或者得到改善,同时如果公司没有获得中石油等公司的订单,那么对于公司未来的持续经营能力将造成巨大的影响。

面对低迷的石油开采市场,双发股份上半年在维护原有市场的基础上,陆续在陕西延长、山西长治开辟了新的煤层气开采市场,开发山西金地煤层气勘察开发有限公司等新客户。

中石油在上半年出台的“十三五”改革专项规划显示,公司的投资规模将从“十二五”期间的年均4000多亿元降低到“十三五”的年均2600亿元左右,总投资下降了40%。而中石化拟削减今年资本开支10%。“未来国际油价将较长时期维持在较低价位,国内石油公司削减开支步伐近几年不会减慢,这对于严重依赖上游勘探开采投资的石油装备企业而言,无疑是雪上加霜。”卓创资讯分析师高健对记者表示。

新订单的承接需投入相关的运营资金,而紧张的现金流或将影响双发股份未来发展。对此,双发股份表示,预计未来能够持续获得中石油等大型油田的订单,并将加强与外协工厂的合作协商,争取在客户结算后与外协工厂结算,以减轻资金压力。同时将继续保持对新产品的研发,并寻求高端产品的并购机会,以便公司产品紧跟市场需求,不断实现升级改造。

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